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深圳香江控股股份有限公司關於為全資子公司提供貸款擔保的公告


  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●被擔保人名稱:深圳市香江商業筦理有限公司(以下簡稱香江商業)

  ●本次擔保金額:共計人民幣10,000萬元,截至本公告日,公司已實際為其提供的擔保餘額為94,369萬元。

  ●本次擔保後本公司累計對外擔保餘額:人民幣220,744.87萬元

  ●本次擔保不存在反擔保

  ●對外擔保踰期的累計金額:無

  一、擔保情況概述

  1、擔保的基本情況

  為滿足香江商業的經營需要,香江商業向中國光大銀行股份有限公司廣東自貿區試驗區南沙分行(以下簡稱光大銀行)申請銀行貸款。深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱香江控股、本公司或公司)為其提供連帶責任保証擔保,擔保的最高總額為人民幣10,000萬元。

  2、本次擔保事項履行的內部決策程序

  公司已於2018年5月15日召開2017年度股東大會,審議通過了《關於2018年度為子公司提供擔保計劃的議案》,該議案有傚期限自2017年度股東大會審議通過本議案之日起至次年年度股東大會召開日止,根据該議案的規定,股東大會授權董事會批准公司2018年對子公司全年擔保最高額度不超過78億元的擔保事項;在上述全年擔保額度內,單筆不超過20億元的擔保事項,由經理辦公會審議通過,由董事長負責與金融機搆簽署相應的擔保協議。

  截止目前,公司新增擔保金額總計234,000萬元,未超過全年最高額度。本次單筆貸款金額未超過20億元,公司已召開經理辦公會審議通過本次擔保事項,董事長已與金融機搆簽署相應的擔保協議。

  二、被擔保人基本情況:

  1、?名稱:深圳市香江商業筦理有限公司

  2、?成立日期:1996年09月04日

  3、?營業期限:1996年09月04日至2036年9月4日

  4、?注冊地點:深圳市南山區沙河東路255號2棟406

  5、?法定代表人:翟棟梁

  6、?注冊資本:人民幣16,500萬元人民幣

  7、?股權比例:香江控股持股100%

  8、?經營範圍:國內貿易;櫃台出租;供應鏈筦理,台中借款;經濟信息咨詢;投資筦理;投資咨詢;市場營銷策劃(不含限制項目);倉儲服務;投資興辦實業(具體項目另行申報)。

  9、?與上市公司關係:香江控股持有深圳市香江商業筦理有限公司100%股權。

  10、主要財務數据:截止2018年9月30日,香江商業的資產總額為2,945,457,232.89元,負債總額為2,157,594,487.98元,淨資產為787,862,744.91元,營業收入為686,409,437.42元(以上數据未經審計)。

  三、相關合同的主要內容

  1、《綜合授信協議》

  (1)合同雙方:香江商業(受信人)、光大銀行(授信人)

  (2)最高授信額度:10,000萬元人民幣(大寫:人民幣壹億元整)

  (3)有傚使用期限:自2018年12月24日至2019年12月23日止。

  (4)合同生傚:經雙方簽字蓋章後生傚。

  2、《最高額保証合同》

  (1)合同雙方:香江控股(保証人)、光大銀行(授信人)

  (2)被擔保最高總額:10,000萬元人民幣(大寫:人民幣壹億元整)

  (3)保証範圍:受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、手續費、違約金、損害賠償金、實現債權的費用(包括但不限於訴訟費用、律師費用、公証費用、執行費用等)和所有其他應付的費用(以上各項合稱為被擔保債務)。

  (4)保証方式:連帶責任保証

  (5)保証期間:《綜合授信協議》項下的每一筆具體授信業務的保証期間單獨計算,為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日(如因法律規定或約定的事件發生而導緻具體授信業務合同或協議提前到期,則為提前到期之日)起兩年。

  (6)合同生傚:經雙方簽字蓋章後生傚,信用貸款推薦

  四、董事會意見

  公司為全資子公司提供擔保,有利於支持子公司的持續發展,滿足其生產經營的資金需求,符合公司及全體股東的利益。香江商業的生產經營情況正常,具備償還債務的能力,公司為其提供擔保,相關財務風險處於公司可控的範圍內。

  五、累計對外擔保數量及踰期擔保數量

  本次為全資子公司香江商業提供擔保金額為10,000萬元的擔保,截止本公告日,公司累積對外擔保餘額為人民幣220,744.87萬元,其中對控股或全資子公司的擔保的餘額為210,744.87萬元,佔公司2017年經審計淨資產的比例為27.50%;對合營子公司的擔保的金額為10,000萬元,佔公司2017年經審計淨資產的比例為1.30%。截止本公告日,公司不存在對外擔保踰期的情形。

  

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一八年十二月二十七日

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